Arvelduskonto

esindusõigusi tõendav dokument juhul, kui esindus ei tulene seadusest (ei kajastu registrikaardil);

esindusõigust omavate isikute kehtivad, Krediidipanga poolt aktsepteeritavad isikut tõendavad dokumendid;

kliendi poolt täidetud “Täiendavate andmete ankeet”.

asutamisel oleva juriidilise isiku asutamislepingus või asutamisotsuses määratud või volikirja alusel tegutsev esindaja peab esitama asutamislepingu või asutamisotsuse ja/või vastava volikirja.

välisriigi vastava registri poolt väljastatud ja kinnitatud registreerimistunnistus või registriandmete väljavõte, mille väljastamisest ei ole möödunud üle kuue kalendrikuu ning milles peavad sisalduma juriidilise isiku ärinimi, registreerimisnumber, registreerimise kuupäev, registri nimi ja asukohamaa, dokumendi väljaandmise kuupäev;

põhikirja ja/või ühingulepingu notariaalselt tõestatud ärakiri;

pädeva organi (asutajad/omanikud) otsus juhtimisorgani liikmete määramise kohta (dokument peab olema notariaalselt tõestatud ), mille väljastamisest ei ole möödunud rohkem kui 90 päeva;

kliendi esindaja volitusi tõendav notariaalselt tõestatud dokument, mille väljastamisest ei ole möödunud rohkem kui 90 päeva;

dokument, millest nähtuvad äriühingu tegeliku kasusaaja omaniku (beneficial owner) isikuandmed;

muud dokumendid (protokollid, loovutuskirjad jne), mis kajastavad asutajaid ja õiguste üleminekut asutajatelt praegustele osalust omavatele isikutele;

välisriigi vastava registri poolt väljastatud ja kinnitatud tõend juriidilise isiku jätkuva eksistentsi kohta iga majandusaasta möödumisel;

kliendi poolt täidetav “Täiendavate andmete ankeet” äriühingu tegevusalade, olulist osalust omavate isikute, lepingupartnerite, käibe, konto avamise ja pangateenuste kasutamise põhjuse kohta väljaspool oma asukohariiki jms. kohta.

asukohariigi vastava registri väljavõte, kui sellel kajastuvad kõik isikusamasuse tuvastamiseks nõutavad andmed:
- juriidilise isiku nimi, asukoht ja aadress, tegevusalad;
- registreerimisnumber, kuupäev, registri nimi;
- juhtorgani liikmete nimed, isikukoodid ja elukohad ning nende volitused juriidilise isiku esindamisel;

juhul kui esindusõigus ei kajastu registrikaardil, tuleb esitada ka vastav esindusõigust tõendav dokument;

kiendi poolt täidetud ”Täiendavate andmete ankeet”.

registripidaja ja/või notari poolt tõestatud originaaldokumendid või notari poolt tõestatud ärakirjad;

legaliseeritud või kinnitatud apostille tunnistusega kui välisleping ei sätesta teisiti;

tõlgitud panga vastaval nõudmisel eesti keelde, tõlge peab olema tõestatud vandetõlgi poolt või tõlgi allkiri peab olema notariaalselt kinnitatud.